Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.)
759 528,50 0,00 0,00 533 797,40

Cведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

3.2.1. Утверждено плановых назначений по доходам за счет всех источников на 2019 год, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в сумме – 5 789 600 960,69 руб., в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания – 2 098 952 126,65 руб.,
в том числе средства на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 440,0 руб.;
субсидии на иные цели – 312 870 850,0 руб.;
средства по ОМС – 2 381 975 900,0 руб.;
собственные доходы – 995 802 084,04руб.;
Кассовое исполнение доходов за 2019 год за счет всех источников на отчетную дату 01.01.2020 год составило в сумме 5 578 055 403,24 руб., в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания – 2 098 952 126,65 руб.,
в том числе средств на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 000,00руб.;
субсидии на иные цели - 312 870 850,0 руб.;
средства по ОМС – 2 241 611 811,31 руб.;
собственные доходы – 924 620 615,28 руб.;
Общая сумма кассового исполнения доходов за отчетный период 2019 года составила 92,85 % от утвержденных плановых назначений по доходам, или на 211 545 557,45 руб. меньше плановых назначений согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
3.2.2. Утверждено плановых назначений по расходам на 2019 год согласно плану финансово-хозяйственной деятельности – 6 448 777 698,47 руб., в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания - 2 099 662 996,51 руб., в том числе средств на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 720,00руб.;
субсидии на иные цели – 322 250 720,81руб.;
средства по ОМС – 2 596 008 260,90 руб.;
собственные доходы – 1 430 855 720,25 руб.
Плановых назначений по расходам больше плановых назначений по доходам на сумму 659 176 737,78 руб., в том числе сумма, как остаток средств на лицевых счетах и в кассе учреждения на начало 2019 года (включая суммы санкционированные к расходу, за исключением не разрешенных к использованию в сумме 2 164 617,17 руб.):
- 710 869,86 руб. - по субсидиям на выполнение государственного задания;
- 9 379 870,81 руб. - по субсидиям на иные цели;
- 435 053 636,21 руб. - средства от приносящей доход деятельности;
- 214 032 360,90 руб. - средства обязательного медицинского страхования.
3.2.3. Кассовое исполнение по расходам за 2019 год составило в сумме 5 585 425 032,42 руб., в том числе расходы составили по:
субсидии на выполнение государственного задания – 2 098 695 356,48 руб., в том числе средства на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 440,0 руб.;
субсидии на иные цели – 322 145 447,39 руб.;
средства по ОМС – 2 322 337 985,26 руб.;
собственные доходы – 842 246 243,29 руб.
Кассовое исполнение по расходам по итогам работы за отчетный период 2019 года составило 86,61 % от утвержденных плановых назначений по расходам на 2019 год.
Не исполнение плановых назначений по доходам учреждения по состоянию на 01.01.2020 г. в сумме 211 545 557,45 руб., или 3,65% от плановых показателей, запланированных на 2019 год всего произошло из-за задолженности по оплате, за оказанные платные услуги по приносящей доход деятельности и по ОМС и ожидаемым поступлением дохода от платных услуг (заключение договоров на оказание услуг), в том числе в разрезе источников финансового обеспечения, представленных в таблице:
Наименование показателя КВР Не исполнено плановых назначений в разрезе источников финансового обеспечения (руб.) Всего по всем источникам
субсидии на выполнение государственного задания субсидии на иные цели По обязательному медицинскому страхованию По приносящей доход деятельности
Доходы - всего0,000,0140 364 088,6971 181 468,76211 545 557,45

Не исполнено плановых назначений по расходам учреждения в сумме 863 352 666,05 руб. соответствует 13,39 % от плановых назначений по расходам на 2019 год всего, в том числе в разрезе источников объясняется наличием остатка на начало и конец отчетного периода по всем источникам финансового обеспечения 2019 года, представленных в таблице:
Наименование показателя Не исполнено плановых назначений в разрезе источников финансового обеспечения (руб.) Всего по всем источникам
субсидии на выполнение государственного задания субсидии на иные цели По обязательному медицинскому страхованию По приносящей доход деятельности
Расходы - всего967 640,03105 273,42273 670 275,64588 609 476,96863 352 666,05

Информация по движению средств (поступление и расход средств) за 2019 год в разрезе каждого источника отражена в форме ОКУД 0503737 „Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России“ на 01.01.2020 года.

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2019 год по источникам

Код аналитики За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( тыс. руб.) Субсидии за счет федерального бюджета на иные цели (тыс. руб.) Средства по обязательному медицинскому страхованию (тыс. руб.) (ОМС) По договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.), (собственные доходы учреждения) Итого
1 2 3 4 5 6
Остаток на начало 2019 года787,811 467,6214 032,4435 053,6661 341,4
Раздел 1. Доходы учреждения
Итого2 098 952,1312 870,92 241 611,8924 620,65 578 055,4
Раздел 2. Расходы учреждения
Итого2 098 695,4322 145,42 322 338,0842 246,25 585 425,0
В том числе:
111820 528,00,0776 125,0416 951,02 013 604,0
112625,60,00259,75 866,96 752,2
113728,80,00,01 879,92 608,7
119241 484,10,0228 656,7124 652,4594 793,2
2430,09 319,80,010 825,220 145,0
2441 023 911,3110 471,51 314 576,7268 371,62 717 331,1
3400,0202 354,10,0322,1202 676,2
8310,00,00,028,228,2
85111 074,60,02 658,211 332,525 065,3
852201,30,003,2439,7644,2
853141,70,058,51 576,71 776,9
Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Итого967,6105,3133 306,2517 428,0651 807,1
Раздел 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Итого76,92 087,80,00,02 164,7

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
План финансово-хозяйственной деятельности
Карточка организации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях