Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.)
675 098.80 0.00 0.00 496 142.20

Cведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

  1. Утверждено плановых назначений по доходам за счет всех источников на отчетную дату, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год всего 5 235 386 462,62 руб., в том числе:
    субсидии на выполнение государственного задания 2 064 564 131,81 руб., в том числе средства на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 511 330 600,00 руб.;
    субсидии на иные цели 306 473 183,70 руб.;
    средства по ОМС 1 890 202 510,00 руб.;
    собственные доходы 974 146 637,11 руб.
  2. Кассовое исполнение доходов за отчетный период 2018 года за счет всех источников составило 5 062 353 759,91 руб., в том числе:
    субсидии на выполнение государственного задания 2 064 564 131,81 руб., в том числе средств на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 511 330 600,00 руб.;
    субсидии на иные цели 306 473 183,70 руб.;
    средства по ОМС 1 801 647 870,53 руб.;
    собственные доходы 889 668 573,87 руб.
    Общая сумма кассового исполнения доходов за отчетный период 2018 года составила 96,69% от утвержденных плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
  3. Утверждено плановых назначений по расходам на 2018 год согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 5 615 302 291,68 руб., в том числе:
    субсидии на выполнение государственного задания 2 065 526 894,45 руб.;
    субсидии на иные цели 306 532 141,81 руб.;
    средства по ОМС 1 956 004 028,83 руб.;
    собственные доходы 1 287 239 226,59 руб.
    Плановых назначений по расходам больше плановых назначений по доходам на сумму 379 915 829,06 руб., в том числе сумма, подлежащая возвращению в бюджет в размере 40 280,00 руб., из которых 40 000,00 руб. по КФО-5, и 280,00 руб. по КФО 4, как остаток средств на лицевых счетах на начало 2018 года: всего в сумме 379 956 109,06 руб., в том числе в разрезе источников:
    963 042,64 руб. - по субсидиям на выполнение государственного задания;
    98 958,11 руб. - по субсидиям на иные цели;
    313 092 589,48 руб. - средства от приносящей доход деятельности;
    65 801 518,83 руб. - средства обязательного медицинского страхования.
  4. Кассовое исполнение по расходам за отчетный 2018 год составило в сумме 4 780 928 514,02 руб., в том числе по источникам:
    субсидии на выполнение государственного задания 2 064 739 442,42 руб.;
    субсидии на иные цели 295 064 516,0 руб.;
    средства по ОМС 1 653 417 028,46 руб.;
    собственные доходы 767 707 527,14 руб.
    Кассовое исполнение по расходам по итогам работы за отчетный период 2018 года составило 85,14% от утвержденных плановых назначений по расходам на 2018 год.
  5. Не исполнено плановых назначений „Отчета плана его финансово-хозяйственной деятельности“ по разделу I „Доходы учреждения“ по состоянию на 01.01.2019 г. в сумме 173 032 702,71 руб., или 3,31% от плановых показателей, запланированных на 2018 год всего, в том числе в разрезе источников финансового обеспечения:
    субсидии на выполнение государственного задания 0,00 руб.;
    субсидии на иные цели 0,00 руб.;
    по обязательному медицинскому страхованию 88 554 639,47 руб.;
    по приносящей доход деятельности 84 478 063,24 руб.
  6. Не исполнено плановых назначений „Отчета плана его финансово-хозяйственной деятельности“ по разделу 2 „Расходы учреждения“ в сумме 834 499 507,71 руб. всего, в том числе в разрезе источников финансового обеспечения:
    субсидии на выполнение государственного задания 787 452,03 руб.;
    субсидии на иные цели 11 467 625,81 руб.;
    по обязательному медицинскому страхованию 302 587 000,37 руб.;
    по приносящей доход деятельности 519 657 429,50 руб.
    Не исполнение плановых назначений по расходам за отчетный период 2018 года объясняется наличием остатка на начало и конец отчетного периода по всем источникам финансового обеспечения, а также исполнение плановых назначений по расходам за 2018 год.

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2018 год по источникам

Код аналитики За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( тыс. руб.) Субсидии за счет федерального бюджета на иные цели (тыс. руб.) Средства по обязательному медицинскому страхованию (тыс. руб.) (ОМС) По договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.), (собственные доходы учреждения) Итого
1 2 3 4 5 6
Остаток на начало 2018 года963,099,065 801,5313 092,6379 956,1
Раздел 1. Доходы учреждения
Итого2 064 564,1306 473,21 801 647,9889 668,65 062 353,8
Раздел 2. Расходы учреждения
Итого2 064 739,4295 064,51 653 417,0767 707,54 780 928,5
В том числе:
111747 486,2413,5670 413,0420 018,91 838 331,6
1121 071,30,0273,13 867,25 211,6
113377,40,00,0850,51 227,9
119221 014,4124,9195 563,9124 002,7540 705,8
2410,00,00,0600,0600,0
2430,00,00,01 161,71 161,7
2441 075 600,198 611,2782 921,9211 716,82 168 850,0
3400,0195 915,00,0625 7196 540,7
4070,00,00,023,623,6
8310,00,00,062,462,4
85118 731,40,04 228,91 980,424 940,7
852188,60,06,41 910,62 105,6
853270,00,09,8887,11 166,9
Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Итого787,711 467,6214 032,4435 053,6661 341,4
Раздел 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Итого0,040,00,00,040,0

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
План финансово-хозяйственной деятельности
Карточка организации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях