Финансово-хозяйственная деятельность

3.2.1. Утверждено плановых назначений по доходам за счет всех источников на 2019 год, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в сумме – 5 789 600 960,69 руб., в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания – 2 098 952 126,65 руб.,
в том числе средства на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 440,0 руб.;
субсидии на иные цели – 312 870 850,0 руб.;
средства по ОМС – 2 381 975 900,0 руб.;
собственные доходы – 995 802 084,04руб.;

Кассовое исполнение доходов за 2019 год за счет всех источников на отчетную дату 01.01.2020 год составило в сумме 5 578 055 403,24 руб., в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания – 2 098 952 126,65 руб.,
в том числе средств на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 000,00руб.;
субсидии на иные цели - 312 870 850,0 руб.;
средства по ОМС – 2 241 611 811,31 руб.;
собственные доходы – 924 620 615,28 руб.;
Общая сумма кассового исполнения доходов за отчетный период 2019 года составила 92,85 % от утвержденных плановых назначений по доходам, или на 211 545 557,45 руб. меньше плановых назначений согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

3.2.2. Утверждено плановых назначений по расходам на 2019 год согласно плану финансово-хозяйственной деятельности – 6 448 777 698,47 руб., в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания - 2 099 662 996,51 руб., в том числе средств на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 720,00руб.;
субсидии на иные цели – 322 250 720,81руб.;
средства по ОМС – 2 596 008 260,90 руб.;
собственные доходы – 1 430 855 720,25 руб.
Плановых назначений по расходам больше плановых назначений по доходам на сумму 659 176 737,78 руб., в том числе сумма, как остаток средств на лицевых счетах и в кассе учреждения на начало 2019 года (включая суммы санкционированные к расходу, за исключением не разрешенных к использованию в сумме 2 164 617,17 руб.):
- 710 869,86 руб. - по субсидиям на выполнение государственного задания;
- 9 379 870,81 руб. - по субсидиям на иные цели;
- 435 053 636,21 руб. - средства от приносящей доход деятельности;
- 214 032 360,90 руб. - средства обязательного медицинского страхования.

3.2.3. Кассовое исполнение по расходам за 2019 год составило в сумме 5 585 425 032,42 руб., в том числе расходы составили по:

субсидии на выполнение государственного задания – 2 098 695 356,48 руб., в том числе средства на выполнение ВМП от ФФОМС в сумме 1 439 237 440,0 руб.;
субсидии на иные цели – 322 145 447,39 руб.;
средства по ОМС – 2 322 337 985,26 руб.;
собственные доходы – 842 246 243,29 руб.
Кассовое исполнение по расходам по итогам работы за отчетный период 2019 года составило 86,61 % от утвержденных плановых назначений по расходам на 2019 год.
Не исполнение плановых назначений по доходам учреждения по состоянию на 01.01.2020 г. в сумме 211 545 557,45 руб., или 3,65% от плановых показателей, запланированных на 2019 год всего произошло из-за задолженности по оплате, за оказанные платные услуги по приносящей доход деятельности и по ОМС и ожидаемым поступлением дохода от платных услуг (заключение договоров на оказание услуг), в том числе в разрезе источников финансового обеспечения, представленных в таблице:

Наименование показателя КВР	Не исполнено плановых назначений в разрезе источников финансового обеспечения (руб.)				Всего по всем источникам
	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	По обязательному медицинскому страхованию	По приносящей доход деятельности
Доходы - всего	0,00	0,0	140 364 088,69	71 181 468,76	211 545 557,45

Не исполнено плановых назначений по расходам учреждения в сумме 863 352 666,05 руб. соответствует 13,39 % от плановых назначений по расходам на 2019 год всего, в том числе в разрезе источников объясняется наличием остатка на начало и конец отчетного периода по всем источникам финансового обеспечения 2019 года, представленных в таблице:

Наименование показателя	Не исполнено плановых назначений в разрезе источников финансового обеспечения (руб.)				Всего по всем источникам
	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	По обязательному медицинскому страхованию	По приносящей доход деятельности
Расходы - всего	967 640,03	105 273,42	273 670 275,64	588 609 476,96	863 352 666,05

Информация по движению средств (поступление и расход средств) за 2019 год в разрезе каждого источника отражена в форме ОКУД 0503737 „Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России“ на 01.01.2020 года.

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2019 год по источникам